ダイワ⁄バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,192,913 | 300,082,788 |
| 投資証券 | 12,696,756,884 | 11,650,287,919 |
| 親投資信託受益証券 | 9,982 | 9,980 |
| 未収入金 | 240,000,000 | 89,999,999 |
| 流動資産計 | 13,128,959,779 | 12,040,380,686 |
| 資産の部合計 | 13,128,959,779 | 12,040,380,686 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 192,336,598 | 175,357,528 |
| 未払受託者報酬 | 2,193,792 | 1,891,308 |
| 未払委託者報酬 | 96,528,961 | 83,219,833 |
| その他未払費用 | 658,056 | 567,313 |
| 流動負債計 | 291,717,407 | 261,035,982 |
| 負債の部合計 | 291,717,407 | 261,035,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,961,713,777 | 8,729,871,796 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,875,528,595 | 3,049,472,908 |
| （分配準備積立金） | 603,499,907 | 493,452,286 |
| 元本等合計 | 12,837,242,372 | 11,779,344,704 |
| 純資産の部合計 | 12,837,242,372 | 11,779,344,704 |
| 負債・純資産合計 | 13,128,959,779 | 12,040,380,686 |
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