ダイワ⁄バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月14日 | 2023年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 300,082,788 | 227,665,440 |
| 投資証券 | 11,650,287,919 | 9,939,906,065 |
| 親投資信託受益証券 | 9,980 | 9,977 |
| 未収入金 | 89,999,999 | － |
| 流動資産計 | 12,040,380,686 | 10,167,581,482 |
| 資産の部合計 | 12,040,380,686 | 10,167,581,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 175,357,528 | 19,451,592 |
| 未払受託者報酬 | 1,891,308 | 1,515,218 |
| 未払委託者報酬 | 83,219,833 | 66,671,416 |
| その他未払費用 | 567,313 | 454,488 |
| 流動負債計 | 261,035,982 | 88,092,714 |
| 負債の部合計 | 261,035,982 | 88,092,714 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,729,871,796 | 7,868,915,682 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,049,472,908 | 2,210,573,086 |
| （分配準備積立金） | 493,452,286 | 437,657,532 |
| 元本等合計 | 11,779,344,704 | 10,079,488,768 |
| 純資産の部合計 | 11,779,344,704 | 10,079,488,768 |
| 負債・純資産合計 | 12,040,380,686 | 10,167,581,482 |
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