ダイワ⁄バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 227,665,440 | 129,759,973 |
| 投資証券 | 9,939,906,065 | 8,091,395,207 |
| 親投資信託受益証券 | 9,977 | 9,974 |
| 未収入金 | － | 60,600,000 |
| 流動資産計 | 10,167,581,482 | 8,281,765,154 |
| 資産の部合計 | 10,167,581,482 | 8,281,765,154 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,451,592 | 50,780,520 |
| 未払受託者報酬 | 1,515,218 | 1,302,403 |
| 未払委託者報酬 | 66,671,416 | 57,307,482 |
| その他未払費用 | 454,488 | 390,652 |
| 流動負債計 | 88,092,714 | 109,781,057 |
| 負債の部合計 | 88,092,714 | 109,781,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,868,915,682 | 6,080,395,166 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,210,573,086 | 2,091,588,931 |
| （分配準備積立金） | 437,657,532 | 335,657,128 |
| 元本等合計 | 10,079,488,768 | 8,171,984,097 |
| 純資産の部合計 | 10,079,488,768 | 8,171,984,097 |
| 負債・純資産合計 | 10,167,581,482 | 8,281,765,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
