ダイワ⁄バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月13日 | 2024年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 129,759,973 | 145,816,259 |
| 投資証券 | 8,091,395,207 | 5,563,834,841 |
| 親投資信託受益証券 | 9,974 | 1,972 |
| 未収入金 | 60,600,000 | － |
| 流動資産計 | 8,281,765,154 | 5,709,653,072 |
| 資産の部合計 | 8,281,765,154 | 5,709,653,072 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 50,780,520 | 61,813,946 |
| 未払受託者報酬 | 1,302,403 | 858,950 |
| 未払委託者報酬 | 57,307,482 | 37,795,791 |
| その他未払費用 | 390,652 | 257,605 |
| 流動負債計 | 109,781,057 | 100,726,292 |
| 負債の部合計 | 109,781,057 | 100,726,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,080,395,166 | 4,336,548,357 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,091,588,931 | 1,272,378,423 |
| （分配準備積立金） | 335,657,128 | 237,850,516 |
| 元本等合計 | 8,171,984,097 | 5,608,926,780 |
| 純資産の部合計 | 8,171,984,097 | 5,608,926,780 |
| 負債・純資産合計 | 8,281,765,154 | 5,709,653,072 |
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