ダイワ⁄バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月14日 至 2019年11月12日 | 自 2019年11月13日 至 2020年5月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 3 | 95 |
| 有価証券売買等損益 | 1,077,239,397 | 1,470,767,492 |
| 営業収益合計 | 1,077,239,400 | 1,470,767,587 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 54,408 | 33,536 |
| 受託者報酬 | 1,376,569 | 1,025,135 |
| 委託者報酬 | 60,571,343 | 45,107,606 |
| その他費用 | 422,938 | 310,401 |
| 営業費用合計 | 62,425,258 | 46,476,678 |
| 全事業営業利益 | 1,014,814,142 | 1,424,290,909 |
| 当期経常利益 | 1,014,814,142 | 1,424,290,909 |
| 四半期純利益 | 1,014,814,142 | 1,424,290,909 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 97,991,816 | 699,878,817 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 830,915,246 | 989,704,336 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,502,910 | 88,037,450 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,502,910 | 88,037,450 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,182,971 | 506,581,049 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,182,971 | 506,581,049 |
| 分配金 | 185,036,258 | 147,079,403 |
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