ダイワ⁄バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月16日 至 2019年5月13日 | 自 2019年5月14日 至 2019年11月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 3 |
| 有価証券売買等損益 | 133,308,307 | 1,077,239,397 |
| 営業収益合計 | 133,308,307 | 1,077,239,400 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 76,740 | 54,408 |
| 受託者報酬 | 1,198,515 | 1,376,569 |
| 委託者報酬 | 52,736,212 | 60,571,343 |
| その他費用 | 412,844 | 422,938 |
| 営業費用合計 | 54,424,311 | 62,425,258 |
| 全事業営業利益 | 78,883,996 | 1,014,814,142 |
| 当期経常利益 | 78,883,996 | 1,014,814,142 |
| 四半期純利益 | 78,883,996 | 1,014,814,142 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 296,024,730 | 97,991,816 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,809,239 | 830,915,246 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 350,909,603 | 41,502,910 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 350,909,603 | 41,502,910 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,959,630 | 13,182,971 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,959,630 | 13,182,971 |
| 分配金 | － | 185,036,258 |
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