ダイワ⁄バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月16日 至 2019年5月13日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 133,308,307 |
| 営業収益合計 | 133,308,307 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 76,740 |
| 受託者報酬 | 1,198,515 |
| 委託者報酬 | 52,736,212 |
| その他費用 | 412,844 |
| 営業費用合計 | 54,424,311 |
| 全事業営業利益 | 78,883,996 |
| 当期経常利益 | 78,883,996 |
| 四半期純利益 | 78,883,996 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 296,024,730 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 350,909,603 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 350,909,603 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,959,630 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 62,959,630 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,809,239 |
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