ダイワ⁄バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 523,372,926 |
| 投資証券 | 8,923,308,311 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 |
| 未収入金 | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 9,526,691,233 |
| 資産の部合計 | 9,526,691,233 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 59,668,638 |
| 未払受託者報酬 | 1,198,515 |
| 未払委託者報酬 | 52,736,212 |
| その他未払費用 | 381,624 |
| 流動負債計 | 113,984,989 |
| 負債の部合計 | 113,984,989 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,341,897,005 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 70,809,239 |
| 元本等合計 | 9,412,706,244 |
| 純資産の部合計 | 9,412,706,244 |
| 負債・純資産合計 | 9,526,691,233 |
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