（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

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#2 投資リスク（連結）

額変動リスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。

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#3 投資対象（連結）

ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#4 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第7期 自 2021年11月13日 至 2022年5月12日有価証券の評価基準及び評価方法(1)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第6期 2021年11月12日現在第7期 2022年5月12日現在1.※1期首元本額14,907,056,212円12,419,389,589円期中追加設定元本額3,135,537,051円387,841,467円期中一部解約元本額5,623,203,674円2,845,517,279円2.計算期間末日における受益権の総数12,419,389,589口9,961,713,777口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第6期 自 2021年5月13日 至 2021年11月12日	第7期 自 2021年11月13日 至 2022年5月12日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,336,996,356円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,925,859,296円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,262,855,652円(1万口当たり7,458.38円)であり、うち558,872,531円(1万口当たり450円)を分配金額としております。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,609,277,604円)及び分配準備積立金(603,499,907円)より分配対象額は4,212,777,511円(1万口当たり4,228.97円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第6期 自 2021年5月13日 至 2021年11月12日第7期 自 2021年11月13日 至 2022年5月12日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,336,996,356円)、投資信託約款に規定される収益調整金(7,925,859,296円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は9,262,855,652円(1万口当たり7,458.38円)であり、うち558,872,531円(1万口当たり450円)を分配金額としております。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,609,277,604円)及び分配準備積立金(603,499,907円)より分配対象額は4,212,777,511円(1万口当たり4,228.97円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第7期自 2021年11月13日至 2022年5月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第7期

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#5 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:471.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年3月31日米ドル資産金融資産(損益通算後の評価額)210,942,558受益証券買付けに対する未収金2,077,031未収配当金、未収利息、その他の未収金53,449現金および現金同等物23,942,899資産合計237,015,937負債ブローカーに対する未払金2,207,232未払運用報酬121,085経過利息およびその他未払金219,210負債合計(償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産を除く)2,547,527償却可能な資本が参加する受益証券の保有者に帰属する純資産234,468,410負債合計237,015,937償却可能な資本が参加する受益証券一口当り純資産額(428,537口)192.10e border="0" style="width:435.0pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">損益計算書2021/3/31で終了する年度米ドル投資収益配当収益301,350受取利息3,963金融資産(損益通算後の評価額)による実現益19,090,917金融資産(損益通算後の評価額)による評価益の変動(6,562,414)外国為替差損(1,095,307)11,738,509営業費用運用会社報酬523,134管理会社報酬および保管会社報酬111,061取引費用579,136創業費20,108監査報酬29,120弁護士費用および専門家報酬3,275その他の営業費用31,3111,297,145税引前利益10,441,364源泉徴収税28,472償却可能参加型受益証券の保有者に帰属する純資産の増加10,412,892e border="0" style="width:458.45pt;margin-left:4.95pt;border-collapse:collapse">組入明細表2021/3/31現在有価証券の明細保有数評価額 米ドル純資産に 占める比率(%)上場株式中国Aier Eye Hospital Group Co Ltd A Shrs (SZHK)294,6982,661,8381.14Centre Testing International Group Co Ltd A Shrs (SZHK)865,2803,759,3911.60China Construction Bank Corp A Shrs (SSC)3,781,7904,237,4131.81China Merchants Bank Co Ltd A Shrs (SSC)430,2313,351,4951.43China jushi Co Ltd A Shrs694,0642,031,5000.87Contemporary Amperex Technology Co Ltd A Shrs (SZHK)152,5947,494,4293.20East Money Information Co Ltd A Shrs (SZHK)1,008,3154,190,2321.79Guangdong Haid Group Co Ltd A Shrs (SZHK)503,5375,987,4522.55Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co Ltd A Shrs (SZHK)1,084,7425,787,7602.47Hefei Meiya Optoelectronic Technology Inc A Shrs (SZHK)613,9183,957,8931.69Hualan Biological Engineering Inc A Shrs (SZHK)447,3802,711,0011.16Intco Medical Technology Co Ltd A Shrs (SZHK)28,800709,4520.30Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd A Shrs (SSC)162,3332,213,6210.94Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd A Shrs (SSC)612,0868,592,9233.66Kweichow Moutai Co Ltd A Shrs (SSC)9,7112,974,1301.27LONGi Green Energy Technology Co Ltd A Shrs (SSC)190,7062,558,3681.09Luxshare Precision Industry Co Ltd A Shrs (SZHK)512,2582,641,8421.13Midea Group Co Ltd A Shrs (SZHK)661,8228,296,3593.54NAURA Technology Group Co Ltd A Shrs (SZHK)53,1001,161,9390.50Ningbo Tuopu Group Co Ltd A Shrs (SSC)544,1212,773,8171.18Ping An Bank Co Ltd A Shrs (SZHK)1,072,2553,597,7761.53Ping An Insurance Group Co of China Ltd A Shrs (SSC)674,1688,088,3313.45Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd A Shrs (SZHK)139,5548,490,8453.62Shenzhen SC New Energy Technology Corp A Shrs154,7002,554,7891.09Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd A Shrs (SZHK)64,6095,417,1612.31Will Semiconductor Ltd A Shrs (SEC)145,9455,711,6942.43Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd A Shrs (SZHK)2,609,9078,204,0773.50Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd A Shrs (SZHK)2,279,9694,417,6411.88124,575,16953.13香港 – H株China Construction Bank Corp H Shrs3,938,0003,313,0541.41香港 – その他Alibaba Group Holding Ltd (HKSE)113,1003,200,8131.37Alibaba Health Information Technology Ltd872,0002,467,8241.05Anta Sports Products Ltd79,0001,288,6100.55Baidu Inc126,2003,457,9121.47Galaxy Entertainment Group Ltd231,0002,080,1040.89Innovent Biologics Inc279,0002,829,9641.21Kingdee International Software Group Co Ltd1,017,0003,152,9201.34Kingsoft Corp Ltd395,0002,621,9341.12Kuaishou Technology121,9004,233,9181.81Li Ning Co Ltd208,5001,354,4800.58Meituan74,7002,865,5191.22Nexteer Automotive Group Ltd3,218,0003,945,0631.68Q Technology Group Co Ltd458,000932,0670.40Sunny Optical Technology Group Co Ltd122,3002,787,8231.19Tencent Holdings Ltd184,70014,493,4496.18Wuxi Biologics Cayman Inc (HKSE)287,5003,600,3841.5355,312,78423.59米国Baidu Inc Spon ADR (1 ADR Reps 8 Ord Shrs)9,2752,017,7760.86Bilibili Inc ADR (1 ADR Reps 1 Ord Shr)19,6252,101,0530.90Pinduoduo Inc ADR (1 ADR Reps 4 Ord Shrs)14,5101,942,5990.836,061,4282.59PノートCICC Financial Trading Ltd (Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd A Shrs)55,0002,454,8151.05CICC Financial Trading Ltd (Beijing Kingsoft Office Software Co Ltd A Shrs)30,6001,511,4260.64CICC Financial Trading Ltd (Centre Testing International S A)1,083,1004,706,0702.01CICC Financial Trading Ltd (Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai A Shrs)483,3004,619,3811.97CICC Financial Trading Ltd (Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd A Shrs)546,4004,738,9272.02CICC Financial Trading Ltd (Zhejiang Cfmoto Power Co Ltd A Shrs)188,8003,649,5041.5621,680,1239.25金融資産合計(損益通算後の評価額)210,942,55889.97現金および現金同等物23,942,89910.20受益証券買付けに対する未収金2,077,0310.89その他の負債(2,494,078)(1.06)純資産234,468,410100.00e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・マネーアセット・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年11月12日現在2022年5月12日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン672,200,13688,147,628流動資産合計672,200,13688,147,628資産合計672,200,13688,147,628負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本※1673,348,21488,306,406剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△1,148,078△158,778元本等合計672,200,13688,147,628純資産合計672,200,13688,147,628負債純資産合計672,200,13688,147,628e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)自 2021年11月13日 至 2022年5月12日該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年11月12日現在2022年5月12日現在1.※1期首2021年5月13日2021年11月13日期首元本額684,697,483円673,348,214円期中追加設定元本額49,935,391円15,027,049円期中一部解約元本額61,284,660円600,068,857円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジあり)999円999円ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)999円999円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(毎月分配型)219,583円219,583円通貨選択型ダイワ米国株主還元株αクワトロプレミアム(年2回決算型)24,953円24,953円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(毎月分配型)848,389円848,389円ダイワ米国株主還元株ツインαプレミアム(年2回決算型)66,873円66,873円ダイワ米国株主還元株ファンド36,730,213円64,214円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジあり)6,592,748円6,592,748円ダイワDBモメンタム戦略ファンド(為替ヘッジなし)10,288,683円10,288,683円ダイワ/バリュー・パートナーズ・チャイナ・イノベーター・ファンド10,000円10,000円世界M&A戦略株ファンド1,001,302円1,001,302円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(年1回決算型)487円487円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(年1回決算型)4,995円4,995円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α50コース49,911円49,911円ダイワ・ブラジル・レアル債α(毎月分配型)-スーパー・ハイインカム- α100コース49,911円49,911円S&P500(マルチアイ搭載)130,188,276円66,079,892円ダイワ・オーストラリア高配当株ファンド・マネー・ポートフォリオ4,473,311円-円ダイワ円債セレクト マネーコース479,794,114円-円ダイワ・スイス高配当株ツインα(毎月分配型)2,996,106円2,996,106円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジあり(毎月分配型)1,235円1,235円ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 為替ヘッジなし(毎月分配型)1,598円1,598円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 日本円コース(毎月分配型)1,544円1,544円通貨選択型 ダイワ/NB・米国債券戦略ファンド 通貨セレクトコース(毎月分配型)1,984円1,984円計673,348,214円88,306,406円2.期末日における受益権の総数673,348,214口88,306,406口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は1,148,078円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は158,778円であります。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2021年11月13日 至 2022年5月12日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2021年11月13日 至 2022年5月12日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、信用リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2022年5月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)2021年11月12日現在2022年5月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2021年11月12日現在2022年5月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2021年11月12日現在2022年5月12日現在1口当たり純資産額0.9983円0.9982円(1万口当たり純資産額)(9,983円)(9,982円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

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