キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,142,572 | 58,293,072 |
| 親投資信託受益証券 | 504,359,576 | 2,171,572,817 |
| 未収入金 | － | 4,300,000 |
| 流動資産計 | 509,502,148 | 2,234,165,889 |
| 資産の部合計 | 509,502,148 | 2,234,165,889 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,543,816 | － |
| 未払解約金 | － | 8,312,845 |
| 未払受託者報酬 | 48,432 | 280,204 |
| 未払委託者報酬 | 1,816,163 | 10,507,458 |
| 未払利息 | 14 | 167 |
| その他未払費用 | 24,182 | 206,606 |
| 流動負債計 | 4,432,607 | 19,307,280 |
| 負債の部合計 | 4,432,607 | 19,307,280 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 466,616,261 | 1,749,610,856 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,453,280 | 465,247,753 |
| 元本等合計 | 505,069,541 | 2,214,858,609 |
| 純資産の部合計 | 505,069,541 | 2,214,858,609 |
| 負債・純資産合計 | 509,502,148 | 2,234,165,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
