キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,687,025 |
| コール・ローン | 84,620,064 | 156,126,277 |
| 親投資信託受益証券 | 3,478,683,030 | 5,856,316,295 |
| 未収入金 | － | 300,000 |
| 流動資産計 | 3,563,303,094 | 6,018,429,597 |
| 資産の部合計 | 3,563,303,094 | 6,018,429,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 57,200,000 | 42,100,000 |
| 未払解約金 | 656,150 | 13,266,066 |
| 未払受託者報酬 | 557,828 | 1,002,222 |
| 未払委託者報酬 | 20,918,421 | 37,583,394 |
| 未払利息 | 231 | 854 |
| その他未払費用 | 411,790 | 618,445 |
| 流動負債計 | 79,744,420 | 94,570,981 |
| 負債の部合計 | 79,744,420 | 94,570,981 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,652,167,240 | 3,667,757,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 831,391,434 | 2,256,101,180 |
| 元本等合計 | 3,483,558,674 | 5,923,858,616 |
| 純資産の部合計 | 3,483,558,674 | 5,923,858,616 |
| 負債・純資産合計 | 3,563,303,094 | 6,018,429,597 |
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