キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 70,308,960 |
| コール・ローン | 68,085,235 | 87,421,770 |
| 親投資信託受益証券 | 8,722,810,239 | 9,900,199,710 |
| 流動資産計 | 8,790,895,474 | 10,057,930,440 |
| 資産の部合計 | 8,790,895,474 | 10,057,930,440 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 668,705 | 594,565 |
| 未払受託者報酬 | 1,583,371 | 2,212,367 |
| 未払委託者報酬 | 59,376,316 | 82,963,579 |
| 未払利息 | 195 | 718 |
| その他未払費用 | 685,223 | 709,750 |
| 流動負債計 | 62,313,810 | 86,480,979 |
| 負債の部合計 | 62,313,810 | 86,480,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,108,456,956 | 6,162,520,439 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,620,124,708 | 3,808,929,022 |
| 元本等合計 | 8,728,581,664 | 9,971,449,461 |
| 純資産の部合計 | 8,728,581,664 | 9,971,449,461 |
| 負債・純資産合計 | 8,790,895,474 | 10,057,930,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
