キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月19日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/08/23-2023/08/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 178,731,572 | 138,045,650 |
| 親投資信託受益証券 | 11,960,130,343 | 14,310,760,621 |
| 流動資産計 | 12,138,861,915 | 14,448,806,271 |
| 資産の部合計 | 12,138,861,915 | 14,448,806,271 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,141,724 | 20,826,842 |
| 未払受託者報酬 | 2,316,034 | 2,853,496 |
| 未払委託者報酬 | 86,851,085 | 107,006,049 |
| 未払利息 | 489 | 378 |
| その他未払費用 | 708,931 | 767,128 |
| 流動負債計 | 91,018,263 | 131,453,893 |
| 負債の部合計 | 91,018,263 | 131,453,893 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,059,285,646 | 9,981,962,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,988,558,006 | 4,335,390,348 |
| 元本等合計 | 12,047,843,652 | 14,317,352,378 |
| 純資産の部合計 | 12,047,843,652 | 14,317,352,378 |
| 負債・純資産合計 | 12,138,861,915 | 14,448,806,271 |
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