剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2018年11月15日至 2019年8月20日	第2期自 2019年8月21日至 2020年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	99,115	34,004,269
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	38,453,280
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,079,411	396,051,529
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,079,411	396,051,529
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,671,314	47,385,959
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,671,314	47,385,959
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	38,453,280	831,391,434

2020/11/19 9:12

#2 注記表（連結）

2020/11/19 9:12

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年8月20日現在
元本	4,477,963,591
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,161,947,079

注記表

2020/11/19 9:12