キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,142,572 | 84,620,064 |
| 親投資信託受益証券 | 504,359,576 | 3,478,683,030 |
| 流動資産計 | 509,502,148 | 3,563,303,094 |
| 資産の部合計 | 509,502,148 | 3,563,303,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,543,816 | 57,200,000 |
| 未払解約金 | － | 656,150 |
| 未払受託者報酬 | 48,432 | 557,828 |
| 未払委託者報酬 | 1,816,163 | 20,918,421 |
| 未払利息 | 14 | 231 |
| その他未払費用 | 24,182 | 411,790 |
| 流動負債計 | 4,432,607 | 79,744,420 |
| 負債の部合計 | 4,432,607 | 79,744,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 466,616,261 | 2,652,167,240 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,453,280 | 831,391,434 |
| 元本等合計 | 505,069,541 | 3,483,558,674 |
| 純資産の部合計 | 505,069,541 | 3,483,558,674 |
| 負債・純資産合計 | 509,502,148 | 3,563,303,094 |
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