キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月20日 | 2021年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 84,620,064 | 68,085,235 |
| 親投資信託受益証券 | 3,478,683,030 | 8,722,810,239 |
| 流動資産計 | 3,563,303,094 | 8,790,895,474 |
| 資産の部合計 | 3,563,303,094 | 8,790,895,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 57,200,000 | － |
| 未払解約金 | 656,150 | 668,705 |
| 未払受託者報酬 | 557,828 | 1,583,371 |
| 未払委託者報酬 | 20,918,421 | 59,376,316 |
| 未払利息 | 231 | 195 |
| その他未払費用 | 411,790 | 685,223 |
| 流動負債計 | 79,744,420 | 62,313,810 |
| 負債の部合計 | 79,744,420 | 62,313,810 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,652,167,240 | 5,108,456,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 831,391,434 | 3,620,124,708 |
| 元本等合計 | 3,483,558,674 | 8,728,581,664 |
| 純資産の部合計 | 3,483,558,674 | 8,728,581,664 |
| 負債・純資産合計 | 3,563,303,094 | 8,790,895,474 |
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