キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年11月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年8月21日-令和4年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月20日 | 2022年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,085,235 | 178,731,572 |
| 親投資信託受益証券 | 8,722,810,239 | 11,960,130,343 |
| 流動資産計 | 8,790,895,474 | 12,138,861,915 |
| 資産の部合計 | 8,790,895,474 | 12,138,861,915 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 668,705 | 1,141,724 |
| 未払受託者報酬 | 1,583,371 | 2,316,034 |
| 未払委託者報酬 | 59,376,316 | 86,851,085 |
| 未払利息 | 195 | 489 |
| その他未払費用 | 685,223 | 708,931 |
| 流動負債計 | 62,313,810 | 91,018,263 |
| 負債の部合計 | 62,313,810 | 91,018,263 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,108,456,956 | 8,059,285,646 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,620,124,708 | 3,988,558,006 |
| 元本等合計 | 8,728,581,664 | 12,047,843,652 |
| 純資産の部合計 | 8,728,581,664 | 12,047,843,652 |
| 負債・純資産合計 | 8,790,895,474 | 12,138,861,915 |
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