キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月22日 | 2023年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 178,731,572 | 185,608,425 |
| 親投資信託受益証券 | 11,960,130,343 | 16,138,813,075 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 12,138,861,915 | 16,344,421,500 |
| 資産の部合計 | 12,138,861,915 | 16,344,421,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,141,724 | 27,417,651 |
| 未払受託者報酬 | 2,316,034 | 3,365,460 |
| 未払委託者報酬 | 86,851,085 | 126,204,509 |
| 未払利息 | 489 | 533 |
| その他未払費用 | 708,931 | 762,785 |
| 流動負債計 | 91,018,263 | 157,750,938 |
| 負債の部合計 | 91,018,263 | 157,750,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,059,285,646 | 10,837,347,027 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,988,558,006 | 5,349,323,535 |
| 元本等合計 | 12,047,843,652 | 16,186,670,562 |
| 純資産の部合計 | 12,047,843,652 | 16,186,670,562 |
| 負債・純資産合計 | 12,138,861,915 | 16,344,421,500 |
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