キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月14日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/08/22-2024/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月21日 | 2024年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 185,608,425 | 244,604,123 |
| 親投資信託受益証券 | 16,138,813,075 | 18,693,752,320 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | － | 737 |
| 流動資産計 | 16,344,421,500 | 18,958,357,180 |
| 資産の部合計 | 16,344,421,500 | 18,958,357,180 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 27,417,651 | 42,469,511 |
| 未払受託者報酬 | 3,365,460 | 4,076,770 |
| 未払委託者報酬 | 126,204,509 | 152,878,989 |
| 未払利息 | 533 | － |
| その他未払費用 | 762,785 | 771,058 |
| 流動負債計 | 157,750,938 | 200,196,328 |
| 負債の部合計 | 157,750,938 | 200,196,328 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,837,347,027 | 10,679,409,348 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,349,323,535 | 8,078,751,504 |
| 元本等合計 | 16,186,670,562 | 18,758,160,852 |
| 純資産の部合計 | 16,186,670,562 | 18,758,160,852 |
| 負債・純資産合計 | 16,344,421,500 | 18,958,357,180 |
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