キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年11月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/08/21-2025/08/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 244,604,123 | 194,256,640 |
| 親投資信託受益証券 | 18,693,752,320 | 19,658,223,542 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 737 | 1,862 |
| 流動資産計 | 18,958,357,180 | 19,852,482,044 |
| 資産の部合計 | 18,958,357,180 | 19,852,482,044 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,469,511 | 7,979,231 |
| 未払受託者報酬 | 4,076,770 | 4,126,513 |
| 未払委託者報酬 | 152,878,989 | 154,744,171 |
| その他未払費用 | 771,058 | 603,680 |
| 流動負債計 | 200,196,328 | 167,453,595 |
| 負債の部合計 | 200,196,328 | 167,453,595 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,679,409,348 | 10,127,114,401 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,078,751,504 | 9,557,914,048 |
| 元本等合計 | 18,758,160,852 | 19,685,028,449 |
| 純資産の部合計 | 18,758,160,852 | 19,685,028,449 |
| 負債・純資産合計 | 18,958,357,180 | 19,852,482,044 |
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