純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は2021年3月31日現在、次のとおりです(ただし、親投資信託は除きます。)。

種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	29	481,445
合計	29	481,445

2021/05/14 9:09

#2 投資状況（連結）

キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)
e border="0">2021年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,975,161	0.24
合計(純資産総額)		6,129,028,903	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本6,114,053,74299.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―14,975,1610.24合計(純資産総額)6,129,028,903100.00e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(限定為替ヘッジ)
e border="0">2021年3月31日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,988,040	0.08
合計(純資産総額)		11,282,648,155	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本602,3710.00投資証券ルクセンブルク11,272,057,74499.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,988,0400.08合計(純資産総額)11,282,648,155100.00e border="0">(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

2021/05/14 9:09

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
負債合計			3,793,144
(純資産の部)
Ⅰ.株主資本

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2021/05/14 9:09

#4 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
キャピタル世界株式ファンド(限定為替ヘッジ)

2021/05/14 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2021年2月20日現在
負債合計	167,200,000
純資産の部
元本等

注記表

2021/05/14 9:09