剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2020年8月21日至 2021年8月20日	第4期自 2021年8月21日至 2022年8月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	128,561,440	△15,205,785
期首剰余金又は期首欠損金(△)	831,391,434	3,620,124,708
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,770,112,614	2,302,899,227
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,770,112,614	2,302,899,227
剰余金減少額又は欠損金増加額	267,130,602	597,140,256
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	267,130,602	597,140,256
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,620,124,708	3,988,558,006

2022/11/17 9:08

#2 注記表（連結）

2022/11/17 9:08

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年8月22日現在
元本	24,194,617,261
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,624,813,038

注記表

2022/11/17 9:08