剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第4期自 2021年8月21日至 2022年8月22日	第5期自 2022年8月23日至 2023年8月21日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△15,205,785	△3,711,278
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,620,124,708	3,988,558,006
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,302,899,227	1,652,664,016
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,302,899,227	1,652,664,016
剰余金減少額又は欠損金増加額	597,140,256	503,229,676
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	597,140,256	503,229,676
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	3,988,558,006	5,349,323,535

2023/11/16 9:01

#2 注記表（連結）

2023/11/16 9:01

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年8月21日現在
元本	31,475,932,881
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,864,044,161

注記表

2023/11/16 9:01