剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第5期自 2022年8月23日至 2023年8月21日	第6期自 2023年8月22日至 2024年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,711,278	348,485,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,988,558,006	5,349,323,535
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,652,664,016	1,514,088,206
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,652,664,016	1,514,088,206
剰余金減少額又は欠損金増加額	503,229,676	1,337,700,093
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	503,229,676	1,337,700,093
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,349,323,535	8,078,751,504

2024/11/14 9:02

#2 注記表（連結）

2024/11/14 9:02

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年8月20日現在
元本	28,578,909,890
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,843,016,065

注記表

2024/11/14 9:02