剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2023年8月22日至 2024年8月20日	第7期自 2024年8月21日至 2025年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	348,485,417	97,568,559
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,349,323,535	8,078,751,504
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,514,088,206	1,057,103,069
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,514,088,206	1,057,103,069
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,337,700,093	1,409,601,121
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,337,700,093	1,409,601,121
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	8,078,751,504	9,557,914,048

2025/11/13 9:03

#2 注記表（連結）

2025/11/13 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年8月20日現在
元本	25,777,723,619
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,445,859,641

注記表

2025/11/13 9:03