剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2018年11月15日至 2019年2月20日	第2期自 2019年2月21日至 2019年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	43	△12,125
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△412,356
剰余金増加額又は欠損金減少額	90	27,823,479
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	90	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	27,823,479
剰余金減少額又は欠損金増加額	5,842,877	13,935
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	13,935
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,842,877	-
分配金	3,882,368	28,428,176
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△412,356	△21,992,743

2019/11/14 9:18

#2 注記表（連結）

2019/11/14 9:18

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年8月20日現在
元本	1,006,204,667
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	46,649,832

注記表

2019/11/14 9:18

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2019年8月20日現在
元本	159,132,944
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,027,733

注記表

2019/11/14 9:18