キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)⁄(分配重視⁄限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,716,651 | 97,656,903 |
| 親投資信託受益証券 | 154,405,660 | 1,052,892,563 |
| 流動資産計 | 159,122,311 | 1,150,549,466 |
| 資産の部合計 | 159,122,311 | 1,150,549,466 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 1,487,290 |
| 未払収益分配金 | 3,882,368 | 28,428,176 |
| 未払受託者報酬 | 9,167 | 140,120 |
| 未払委託者報酬 | 343,838 | 5,254,333 |
| 未払利息 | 13 | 267 |
| その他未払費用 | 4,556 | 104,962 |
| 流動負債計 | 4,239,942 | 35,415,148 |
| 負債の部合計 | 4,239,942 | 35,415,148 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,294,725 | 1,137,127,061 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -412,356 | -21,992,743 |
| 元本等合計 | 154,882,369 | 1,115,134,318 |
| 純資産の部合計 | 154,882,369 | 1,115,134,318 |
| 負債・純資産合計 | 159,122,311 | 1,150,549,466 |
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