キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)⁄(分配重視⁄限定為替ヘッジ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 97,656,903 | 194,304,671 |
| 親投資信託受益証券 | 1,052,892,563 | 3,555,507,802 |
| 流動資産計 | 1,150,549,466 | 3,749,812,473 |
| 資産の部合計 | 1,150,549,466 | 3,749,812,473 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,487,290 | 38,000,000 |
| 未払収益分配金 | 28,428,176 | 89,220,900 |
| 未払解約金 | － | 800 |
| 未払受託者報酬 | 140,120 | 488,742 |
| 未払委託者報酬 | 5,254,333 | 18,327,502 |
| 未払利息 | 267 | 558 |
| その他未払費用 | 104,962 | 360,613 |
| 流動負債計 | 35,415,148 | 146,399,115 |
| 負債の部合計 | 35,415,148 | 146,399,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,137,127,061 | 3,076,582,788 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,992,743 | 526,830,570 |
| 元本等合計 | 1,115,134,318 | 3,603,413,358 |
| 純資産の部合計 | 1,115,134,318 | 3,603,413,358 |
| 負債・純資産合計 | 1,150,549,466 | 3,749,812,473 |
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