剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2019年2月21日至 2019年8月20日	第3期自 2019年8月21日至 2020年2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△12,125	6,075,617
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△412,356	△21,992,743
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,823,479	144,965,502
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,823,479	144,965,502
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,935	417,646
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,935	417,646
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	28,428,176	89,220,900
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△21,992,743	526,830,570

2020/05/15 9:03

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2019年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(千円)	金額(千円)
1.資本金			450,000
2.資本剰余金			582,736
資本準備金		582,736
3.利益剰余金			2,019,899
その他利益剰余金		2,019,899
繰越利益剰余金		2,019,899
株主資本計			3,052,636

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2020/05/15 9:03

#3 注記表（連結）

2020/05/15 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年2月20日現在
元本	2,746,626,344
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	808,897,888

注記表

2020/05/15 9:03

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年2月20日現在
元本	664,125,061
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	195,066,674

注記表

2020/05/15 9:03