剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 2021年8月21日至 2022年2月21日	第8期自 2022年2月22日至 2022年8月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,742,092	8,274,157
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,523,584,770	12,049,833,060
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,358,268,298	7,703,690,960
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,358,268,298	7,703,690,960
剰余金減少額又は欠損金増加額	248,870,034	382,550,241
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	248,870,034	382,550,241
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	1,042,404,861	1,681,873,401
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,049,833,060	21,363,730,393

2022/11/17 9:13

#2 注記表（連結）

2022/11/17 9:13

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年8月22日現在
元本	35,106,569,453
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	31,364,903,862

注記表

2022/11/17 9:13

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年8月22日現在
元本	3,019,852,214
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,785,201,580

注記表

2022/11/17 9:13