剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自 2023年2月21日至 2023年8月21日	第11期自 2023年8月22日至 2024年2月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	209,621,225	200,133,540
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,460,982,205	43,622,228,359
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,589,157,608	21,957,146,677
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,589,157,608	21,957,146,677
剰余金減少額又は欠損金増加額	818,532,853	1,595,097,043
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	818,532,853	1,595,097,043
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,111,797,672	4,914,824,988
期末剰余金又は期末欠損金(△)	43,622,228,359	84,972,173,470

2024/05/17 9:10

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2023年12月31日現在)

科目	注記番号	内訳(百万円)	金額(百万円)
1.資本金			450
2.資本剰余金			582
資本準備金		582
3.利益剰余金			4,316
その他利益剰余金		4,316
繰越利益剰余金		4,316
株主資本計			5,349

(2)中間損益計算書
当中間会計期間

2024/05/17 9:10

#3 注記表（連結）

2024/05/17 9:10

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年2月20日現在
元本	76,138,173,938
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	116,765,351,141

注記表

2024/05/17 9:10

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年2月20日現在
元本	5,297,507,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,278,946,793

注記表

2024/05/17 9:10