剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 2024年8月21日至 2025年2月20日	第14期自 2025年2月21日至 2025年8月20日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	343,738,561	△383,671,961
期首剰余金又は期首欠損金(△)	120,196,630,307	163,368,540,208
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,260,956,342	26,720,547,460
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,260,956,342	26,720,547,460
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,522,771,535	5,087,852,197
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,522,771,535	5,087,852,197
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	8,284,493,469	9,701,111,295
期末剰余金又は期末欠損金(△)	163,368,540,208	195,318,580,047

2025/11/13 9:05

#2 注記表（連結）

2025/11/13 9:05

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年8月20日現在
元本	117,661,556,001
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	262,493,666,723

注記表

2025/11/13 9:05

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年8月20日現在
元本	6,622,394,143
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,796,096,385

注記表

2025/11/13 9:05