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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月15日-平成31年2月20日)

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【提出】: 2019/05/17 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	平成30年11月15日～平成31年 2月20日	155,296,970	2,245	155,294,725

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済口数(口)
第1期	平成30年11月15日～平成31年 2月20日	77,317,058	39,055	77,278,003

(注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

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