- 有報資料
- 56項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(4)【設定及び解約の実績】
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)
| 下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。 |
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済口数(口) |
| 第1期 | 2018年11月15日～2019年 2月20日 | 155,296,970 | 2,245 | 155,294,725 |
| 第2期 | 2019年 2月21日～2019年 8月20日 | 982,475,356 | 643,020 | 1,137,127,061 |
| 第3期 | 2019年 8月21日～2020年 2月20日 | 2,007,988,627 | 68,532,900 | 3,076,582,788 |
| 第4期 | 2020年 2月21日～2020年 8月20日 | 2,312,250,213 | 265,263,852 | 5,123,569,149 |
| 第5期 | 2020年 8月21日～2021年 2月22日 | 1,487,643,587 | 775,545,947 | 5,835,666,789 |
| 第6期 | 2021年 2月23日～2021年 8月20日 | 5,826,272,626 | 436,191,554 | 11,225,747,861 |
| (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)
| 下記計算期間中の設定および解約の実績ならびに当該計算期間末の発行済口数は次のとおりです。 |
| 期 | 計算期間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済口数(口) |
| 第1期 | 2018年11月15日～2019年 2月20日 | 77,317,058 | 39,055 | 77,278,003 |
| 第2期 | 2019年 2月21日～2019年 8月20日 | 92,754,063 | 112,459 | 169,919,607 |
| 第3期 | 2019年 8月21日～2020年 2月20日 | 558,834,522 | 11,239,076 | 717,515,053 |
| 第4期 | 2020年 2月21日～2020年 8月20日 | 427,241,801 | 154,450,809 | 990,306,045 |
| 第5期 | 2020年 8月21日～2021年 2月22日 | 357,773,685 | 110,683,759 | 1,237,395,971 |
| 第6期 | 2021年 2月23日～2021年 8月20日 | 490,054,208 | 60,714,670 | 1,666,735,509 |
| (注)第1期の設定口数には当初申込期間中の設定口数を含みます。 |
| (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。 |
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