有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月15日-平成31年2月20日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

平成31年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	312,014,644	95.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,281,360	4.95
合計(純資産総額)		328,296,004	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

平成31年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	92,291,461	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△137,731	△0.14
合計(純資産総額)		92,153,730	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

平成31年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	402,846	0.12
投資証券	ルクセンブルク	311,601,991	99.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		312,004,837	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

平成31年 3月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	292,916	0.31
投資証券	ルクセンブルク	91,995,770	99.68
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	0	0.00
合計(純資産総額)		92,288,686	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

平成31年3月29日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	243,938,014,167	52.49
	フランス	26,430,215,130	5.69
	日本	24,933,592,102	5.37
	英国	22,333,025,748	4.81
	オランダ	13,917,533,459	2.99
	台湾	13,571,848,157	2.92
	香港	12,195,487,003	2.62
	スイス	11,764,585,170	2.53
	デンマーク	9,287,777,792	2.00
	カナダ	7,615,349,341	1.64
	南アフリカ	6,599,280,113	1.42
	ドイツ	5,953,215,309	1.28
	インド	5,452,788,136	1.17
	韓国	5,010,605,284	1.08
	ブラジル	4,846,070,416	1.04
	スペイン	4,538,264,567	0.98
	スウェーデン	4,189,630,977	0.90
	中国	3,987,462,425	0.86
	メキシコ	2,207,427,667	0.47
	アイルランド	1,973,552,358	0.42
	ノルウェー	1,913,177,758	0.41
	イタリア	1,342,380,564	0.29
	ロシア	1,019,898,121	0.22
	フィンランド	581,995,339	0.13
	アラブ首長国連邦	551,452,892	0.12
	ベルギー	410,458,157	0.09
	ニュージーランド	388,519,895	0.08
	オーストラリア	367,413,635	0.08
銀行預金、その他資産(負債控除後)		27,407,794,627	5.90
純資産総額		464,728,816,309	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 平成31年1月23日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,806,984,000	97.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,032,841	2.85
合計(純資産総額)		1,860,016,841	100.00

(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(平成31年1月23日)現在の情報です。