有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

(1)【投資状況】
キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視)

2022年9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	65,660,393,676	99.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	446,208,407	0.67
合計(純資産総額)		66,106,602,083	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

キャピタル世界株式ファンド年2回決算(分配重視/限定為替ヘッジ)

2022年9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,869,018,494	98.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	90,523,614	1.82
合計(純資産総額)		4,959,542,108	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視)

2022年9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	401,546	0.00
投資証券	ルクセンブルク	65,558,576,185	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	101,423,578	0.15
合計(純資産総額)		65,660,401,309	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル世界株式マザーファンド(分配重視/限定為替ヘッジ)

2022年9月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	291,971	0.00
投資証券	ルクセンブルク	4,861,598,042	99.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,056,650	0.14
合計(純資産総額)		4,868,946,663	100.00

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)

2022年9月30日現在
資産の種類	国/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	米国	958,870,627,068	55.61
	フランス	118,138,709,549	6.85
	英国	69,788,527,568	4.05
	デンマーク	49,867,946,227	2.89
	日本	49,737,606,576	2.88
	オランダ	44,922,393,665	2.61
	台湾	40,206,189,561	2.33
	スイス	39,892,094,456	2.31
	カナダ	38,109,671,545	2.21
	香港	31,732,838,727	1.84
	インド	23,267,572,383	1.35
	ドイツ	17,240,839,905	1.00
	ブラジル	15,984,725,893	0.93
	中国	13,961,576,351	0.81
	ノルウェー	12,715,211,164	0.74
	スウェーデン	12,414,975,804	0.72
	スペイン	10,629,555,745	0.62
	シンガポール	7,615,755,542	0.44
	メキシコ	6,727,719,907	0.39
	アイルランド	6,401,460,167	0.37
	南アフリカ	4,773,791,007	0.28
	イタリア	4,441,267,592	0.26
	韓国	4,165,266,604	0.24
	イスラエル	4,007,061,942	0.23
	ベルギー	3,876,807,442	0.22
	オーストラリア	3,632,359,367	0.21
	チリ	3,490,522,378	0.20
	ロシア	79	0.00
銀行預金、その他資産(負債控除後)		127,583,118,386	7.40
純資産総額		1,724,196,192,603	100.00
(注)投資比率とは、キャピタル・グループ・ニューパースペクティブ・ファンド(LUX)の純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

(参考)日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)

日本短期債券ファンド(適格機関投資家限定)の投資対象である日本短期債券マザーファンド 2022年7月22日現在

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
社債券	日本	1,503,914,000	93.91
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	97,612,909	6.09
合計(純資産総額)		1,601,526,909	100.00
(注)投資比率は、日本短期債券マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注)当該情報は委託会社が入手可能な直近日(2022年7月22日)現在の情報です。