有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/18-2024/12/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自 2023年12月16日至 2024年 6月17日	第12期自 2024年 6月18日至 2024年12月16日
営業収益
受取配当金	1,821,026,850	3,257,818,900
受取利息	720,770	4,553,460
有価証券売買等損益	11,150,240,147	△13,780,712,029
その他収益	3,164	-
営業収益合計	12,971,990,931	△10,518,339,669
営業費用
支払利息	85,690	-
受託者報酬	14,827,892	25,495,851
委託者報酬	296,557,770	509,916,943
その他費用	1,285,026	2,209,574
営業費用合計	312,756,378	537,622,368
営業利益又は営業損失(△)	12,659,234,553	△11,055,962,037
経常利益又は経常損失(△)	12,659,234,553	△11,055,962,037
当期純利益又は当期純損失(△)	12,659,234,553	△11,055,962,037
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,364,322,649	△703,312,664
期首剰余金又は期首欠損金(△)	16,092,531,107	60,252,612,433
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,577,523,307	32,333,372,967
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,577,523,307	32,333,372,967
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,759,523,270	12,267,509,147
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,759,523,270	12,267,509,147
分配金	1,952,830,615	3,140,925,684
期末剰余金又は期末欠損金(△)	60,252,612,433	66,824,901,196