有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/17-2025/06/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第12期自 2024年 6月18日至 2024年12月16日	第13期自 2024年12月17日至 2025年 6月16日
営業収益
受取配当金	3,257,818,900	4,457,603,750
受取利息	4,553,460	10,075,493
有価証券売買等損益	△13,780,712,029	1,271,013,039
その他収益	-	12,680
営業収益合計	△10,518,339,669	5,738,704,962
営業費用
受託者報酬	25,495,851	28,902,039
委託者報酬	509,916,943	578,040,685
その他費用	2,209,574	2,504,788
営業費用合計	537,622,368	609,447,512
営業利益又は営業損失(△)	△11,055,962,037	5,129,257,450
経常利益又は経常損失(△)	△11,055,962,037	5,129,257,450
当期純利益又は当期純損失(△)	△11,055,962,037	5,129,257,450
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△703,312,664	494,671,645
期首剰余金又は期首欠損金(△)	60,252,612,433	66,824,901,196
剰余金増加額又は欠損金減少額	32,333,372,967	17,900,164,903
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	32,333,372,967	17,900,164,903
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,267,509,147	9,236,244,484
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,267,509,147	9,236,244,484
分配金	3,140,925,684	3,627,452,244
期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,824,901,196	76,495,955,176