モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2018-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月16日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 11,615,842 |
| 社債券 | 2,452,034,400 |
| 未収入金 | 17,463,600 |
| 流動資産計 | 2,481,113,842 |
| 資産の部合計 | 2,481,113,842 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 17,445,687 |
| 未払受託者報酬 | 256,618 |
| 未払委託者報酬 | 4,233,912 |
| 未払利息 | 69 |
| その他未払費用 | 188,630 |
| 流動負債計 | 22,124,916 |
| 負債の部合計 | 22,124,916 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,364,989,432 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 93,999,494 |
| 元本等合計 | 2,458,988,926 |
| 純資産の部合計 | 2,458,988,926 |
| 負債・純資産合計 | 2,481,113,842 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
