モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2018-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月16日 | 2020年6月16日 |
|---|---|---|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払利息 | 149 | 19 |
| 未払収益分配金 | 42,682,346 | － |
| 未払解約金 | 11,520,282 | 507,565 |
| 未払受託者報酬 | 223,279 | 216,248 |
| 未払委託者報酬 | 3,653,254 | 3,498,691 |
| その他未払費用 | 175,247 | 156,562 |
| 流動負債計 | 58,254,557 | 4,379,085 |
| 負債の部合計 | 58,254,557 | 4,379,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 86,395,836 | 68,952,914 |
| 元本 | 2,032,492,692 | 1,964,893,001 |
| 元本等合計 | 2,118,888,528 | 2,033,845,915 |
| 純資産の部合計 | 2,118,888,528 | 2,033,845,915 |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 1,036,700 | － |
| 社債券 | 2,108,352,000 | 2,027,566,080 |
| コール・ローン | 67,754,385 | 10,658,920 |
| 流動資産計 | 2,177,143,085 | 2,038,225,000 |
| 資産の部合計 | 2,177,143,085 | 2,038,225,000 |
| 負債・純資産合計 | 2,177,143,085 | 2,038,225,000 |
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