モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2018-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月16日 | 2021年6月16日 |
|---|---|---|
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,220,025 | － |
| 未払受託者報酬 | 205,707 | 193,262 |
| 未払委託者報酬 | 3,328,309 | 3,126,874 |
| 未払利息 | 63 | 17 |
| その他未払費用 | 155,637 | 145,261 |
| 流動負債計 | 28,242,605 | 3,465,414 |
| 未払収益分配金 | 20,332,864 | － |
| 負債の部合計 | 28,242,605 | 3,465,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,865,400,421 | 1,761,106,466 |
| 元本等合計 | 1,984,785,361 | 1,846,427,929 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,384,940 | 85,321,463 |
| 純資産の部合計 | 1,984,785,361 | 1,846,427,929 |
| 負債・純資産合計 | 2,013,027,966 | 1,849,893,343 |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,397,986 | 10,048,583 |
| 流動資産計 | 2,013,027,966 | 1,849,893,343 |
| 未収入金 | 2,110,800 | － |
| 社債券 | 1,974,519,180 | 1,839,844,760 |
| 資産の部合計 | 2,013,027,966 | 1,849,893,343 |
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