モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2018-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月17日 至 2023年6月16日 | 自 2023年12月19日 至 2024年6月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 22 | 1,038 |
| 有価証券売買等損益 | 38,252,200 | 7,717,620 |
| その他収益 | 464,196 | 437,661 |
| 営業収益合計 | 38,716,418 | 8,156,319 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,357 | 935 |
| 受託者報酬 | 143,820 | 130,440 |
| 委託者報酬 | 2,326,833 | 2,110,551 |
| その他費用 | 290,539 | 353,402 |
| 営業費用合計 | 2,763,549 | 2,595,328 |
| 全事業営業利益 | 35,952,869 | 5,560,991 |
| 当期経常利益 | 35,952,869 | 5,560,991 |
| 四半期純利益 | 35,952,869 | 5,560,991 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,454,704 | -23,864,070 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,278,128 | 1,380,713 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,278,128 | 1,380,713 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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