モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2018-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月18日 | 2024年6月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,982,532 | 7,318,757 |
| 社債券 | 1,172,608,680 | 1,123,046,760 |
| 未収入金 | － | 10,558,440 |
| 未収利息 | － | 10 |
| 流動資産計 | 1,183,591,212 | 1,140,923,967 |
| 資産の部合計 | 1,183,591,212 | 1,140,923,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,089,809 | － |
| 未払解約金 | － | 9,667,591 |
| 未払受託者報酬 | 135,113 | 127,953 |
| 未払委託者報酬 | 2,185,772 | 2,070,163 |
| 未払利息 | 18 | － |
| その他未払費用 | 86,914 | 82,880 |
| 流動負債計 | 3,497,626 | 11,948,587 |
| 負債の部合計 | 3,497,626 | 11,948,587 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,210,899,360 | 1,152,839,450 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,805,774 | -23,864,070 |
| 元本等合計 | 1,180,093,586 | 1,128,975,380 |
| 純資産の部合計 | 1,180,093,586 | 1,128,975,380 |
| 負債・純資産合計 | 1,183,591,212 | 1,140,923,967 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
