モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2018-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,176,838 | 7,021,383 |
| 社債券 | 1,075,309,320 | 1,030,028,400 |
| 未収入金 | － | 7,660,950 |
| 未収利息 | 67 | 87 |
| 流動資産計 | 1,087,486,225 | 1,044,710,820 |
| 資産の部合計 | 1,087,486,225 | 1,044,710,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 885,420 | － |
| 未払解約金 | 2,047,500 | 7,673,525 |
| 未払受託者報酬 | 120,685 | 117,733 |
| 未払委託者報酬 | 1,952,399 | 1,904,583 |
| その他未払費用 | 77,919 | 75,618 |
| 流動負債計 | 5,083,923 | 9,771,459 |
| 負債の部合計 | 5,083,923 | 9,771,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,106,775,303 | 1,064,961,778 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,373,001 | -30,022,417 |
| 元本等合計 | 1,082,402,302 | 1,034,939,361 |
| 純資産の部合計 | 1,082,402,302 | 1,034,939,361 |
| 負債・純資産合計 | 1,087,486,225 | 1,044,710,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
