モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2018-12の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,455,730 | 5,906,489 |
| 社債券 | 902,407,770 | 816,668,160 |
| 未収入金 | 1,349,600 | － |
| 未収利息 | 228 | 113 |
| 流動資産計 | 922,213,328 | 822,574,762 |
| 資産の部合計 | 922,213,328 | 822,574,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 563,636 | － |
| 未払解約金 | 9,553,819 | － |
| 未払受託者報酬 | 104,802 | 93,231 |
| 未払委託者報酬 | 1,695,449 | 1,508,295 |
| その他未払費用 | 71,166 | 60,660 |
| 流動負債計 | 11,988,872 | 1,662,186 |
| 負債の部合計 | 11,988,872 | 1,662,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 939,394,084 | 849,023,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,169,628 | -28,111,137 |
| 元本等合計 | 910,224,456 | 820,912,576 |
| 純資産の部合計 | 910,224,456 | 820,912,576 |
| 負債・純資産合計 | 922,213,328 | 822,574,762 |
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