モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2018-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月17日 至 2025年6月16日 | 自 2025年12月17日 至 2026年6月16日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14,931 | 26,234 |
| 有価証券売買等損益 | -5,094,360 | -628,170 |
| その他収益 | 392,776 | 360,311 |
| 営業収益合計 | -4,686,653 | -241,625 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 120,103 | 96,754 |
| 委託者報酬 | 1,942,981 | 1,565,433 |
| その他費用 | 302,130 | 346,158 |
| 営業費用合計 | 2,365,214 | 2,008,345 |
| 全事業営業利益 | -7,051,867 | -2,249,970 |
| 当期経常利益 | -7,051,867 | -2,249,970 |
| 中間純利益 | -7,051,867 | -2,249,970 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,022,417 | -28,111,137 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,402,451 | 3,308,461 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,402,451 | 3,308,461 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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