モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2018-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月19日 至 2024年12月16日 | 自 2024年12月17日 至 2025年12月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,686,530 | 4,943,909 |
| 有価証券売買等損益 | 3,753,160 | -10,045,860 |
| その他収益 | 437,661 | 392,776 |
| 営業収益合計 | 9,877,351 | -4,709,175 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 935 | － |
| 受託者報酬 | 253,166 | 232,725 |
| 委託者報酬 | 4,096,116 | 3,765,093 |
| その他費用 | 749,630 | 689,163 |
| 営業費用合計 | 5,099,847 | 4,686,981 |
| 全事業営業利益 | 4,777,504 | -9,396,156 |
| 当期経常利益 | 4,777,504 | -9,396,156 |
| 中間純利益 | 4,777,504 | -9,396,156 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,373,001 | -29,169,628 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,540,689 | 5,163,165 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,540,689 | 5,163,165 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 885,420 | 563,636 |
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