モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2018-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月17日 至 2023年12月18日 | 自 2023年12月19日 至 2024年12月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,185,302 | 5,686,530 |
| 有価証券売買等損益 | 31,369,450 | 3,753,160 |
| その他収益 | 464,196 | 437,661 |
| 営業収益合計 | 38,018,948 | 9,877,351 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,467 | 935 |
| 受託者報酬 | 282,055 | 253,166 |
| 委託者報酬 | 4,563,240 | 4,096,116 |
| その他費用 | 642,023 | 749,630 |
| 営業費用合計 | 5,491,785 | 5,099,847 |
| 全事業営業利益 | 32,527,163 | 4,777,504 |
| 当期経常利益 | 32,527,163 | 4,777,504 |
| 四半期純利益 | 32,527,163 | 4,777,504 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,805,774 | -24,373,001 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,442,573 | 2,540,689 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,442,573 | 2,540,689 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 1,089,809 | 885,420 |
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