モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2018-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月17日 至 2022年12月16日 | 自 2022年12月17日 至 2023年12月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,717,793 | 6,185,302 |
| 有価証券売買等損益 | -111,070,320 | 31,369,450 |
| その他収益 | 594,885 | 464,196 |
| 営業収益合計 | -103,757,642 | 38,018,948 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,345 | 4,467 |
| 受託者報酬 | 299,090 | 282,055 |
| 委託者報酬 | 4,839,459 | 4,563,240 |
| その他費用 | 748,698 | 642,023 |
| 営業費用合計 | 5,891,592 | 5,491,785 |
| 全事業営業利益 | -109,649,234 | 32,527,163 |
| 当期経常利益 | -109,649,234 | 32,527,163 |
| 四半期純利益 | -109,649,234 | 32,527,163 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,685,701 | -30,805,774 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 530,249 | 3,442,573 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 530,249 | 3,442,573 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | 1,320,541 | 1,089,809 |
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