モルガン・スタンレー社債⁄マルチアセット運用戦略ファンド2018-12の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月17日 至 2021年12月16日 | 自 2021年12月17日 至 2022年12月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 18,251,034 | 6,717,793 |
| 有価証券売買等損益 | -60,401,552 | -111,070,320 |
| その他収益 | 670,892 | 594,885 |
| 営業収益合計 | -41,479,626 | -103,757,642 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,568 | 4,345 |
| 受託者報酬 | 383,842 | 299,090 |
| 委託者報酬 | 6,210,700 | 4,839,459 |
| その他費用 | 689,533 | 748,698 |
| 営業費用合計 | 7,290,643 | 5,891,592 |
| 全事業営業利益 | -48,770,269 | -109,649,234 |
| 当期経常利益 | -48,770,269 | -109,649,234 |
| 四半期純利益 | -48,770,269 | -109,649,234 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,753,825 | -65,685,701 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 530,249 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 530,249 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,787,679 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,787,679 | － |
| 分配金 | 11,073,167 | 1,320,541 |
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